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30多亿融资盘等待出逃这只股今年超280的涨幅眼看就全部回吐了【新闻】

2022年09月23日 水葵财经网

30多亿融资盘等待出逃!这只股今年超280%的涨幅眼看就全部回吐了

12月9日,两市震荡下跌,上证指数下跌1.12%,深证成指下跌1.84%,创业板指下跌1.76%,两市超3400股下跌,A股总市值减少1.15万亿元。市场出现畏高情绪,多只创近期新高个股大幅下跌,而多只低位股突然底部涨停。

申万一级行业中,仅有采掘行业上涨0.69%,其他行业悉数下跌,家用电器、汽车、休闲服务行业跌幅居前,分别下跌3.40%、2.74%、2.43%。

行业板块普跌的背景下,北向资金逆市抄底。数据显示,北向资金净流入38.90亿元,其中沪股通资金净流入19.47亿元,深股通资金净流入19.43亿元。

分析人士表示,年内新高之后,随着全年进入尾声,行情纵深发展的可能性较小,更多的是结构性震荡行情。市场基本面向好、流动性合理充裕,市场整体向好趋势的逻辑并未改变,但板块轮动加快下,机会的把握难度在加大。

30多亿融资盘等待出逃

12月9日,仁东控股再度跌停,包含今日的跌停,仁东控股已连续11个交易日跌停。截至收盘,仁东控股今日成交额为0.22亿元,跌停板上仍有177.6万手封单,以今日18.88元的收盘价计算,封跌停资金超过33亿元。

在连续11个跌停后,今年一度上涨超280%的仁东控股今年以来的涨幅仅剩12.78%,而这个涨幅在接下来的跌停之下将很快变为负数。

值得注意的是,Choice数据显示,截至12月8日,仁东控股两融余额和融资余额数量完全一致,均为30.29亿元,融券余额为0元。今年以来,仁东控股融资余额增长了26.52亿元,而在8月3日-11月20日期间增加了13.82亿元,期间股价约为41-64元,这意味着10多亿融资盘成本超过41元。

自11月25日闪崩跌停以来,11月25日-12月8日,仁东控股融资余额减少了2.80亿元,其中有2.50亿融资资金是在11月25日当天的闪崩跌停中出逃,之后的9个交易日融资余额仅减少0.30亿元,在仁东控股连续“一字跌停”下,融资资金出逃无路。

30多亿的融资盘等待出逃,大量在今年新增的融资盘已面临亏损,其中不少融资客面临爆仓甚至穿仓。而在天量卖单封跌停的情况下,爆仓和穿仓的融资盘将越来越多。

在仁东控股的股吧中,已有投资者曝出穿仓的账户。

来源:顶尖财经网股吧

而根据融资融券相关交易规则显示,当信用交易投资者担保物被全部平仓后,仍不足以偿还对证券公司所负债务的,证券公司会向投资者继续追偿。

一批股票融资盘占比较高

Choice数据显示,截至12月8日,两市融资余额占自由流通市值比例超10%的个股有312只。而仁东控股的融资余额占自由流通市值比例超过了50%。此外,拉卡拉、昂立教育、全柴动力的融资余额占自由流通市值比例也超过了20%。而从三季度归母净利润同比增速来看,融资余额占自由流通市值比例前20个股中,不少个股增速均为负数。

融资余额占自由流通市值比例前二十个股

来源:Choice

聆泽投资联合创始人周文明表示,其实仁东控股不是融资盘的问题,而是背后有人控股坐庄,然后资金链出现问题导致崩盘,牵连了一些融资买入这只股票的投资人。对于投资人来说,这个教训也不是新的,过往有过很多。

周文明表示,不要单纯因为看到股票价格不断上涨,就以此作为买入理由,而是要深入了解股价上涨背后的逻辑,以及行业和公司基本面;不要抱着参与炒作的侥幸心理去做投资,认为自己不会接最后一棒,并且动用很大杠杆,最理性的投资必然是用能承受风险的余钱做长期投资。

私募排排网未来星基金经理夏风光表示,融资盘和质押盘一样都是带有杠杆的,这种筹码结构具有不稳定的因素。虽然说股票价格最终由基本面决定,但有时在特定的市场环境下,或者说有黑天鹅的冲击,价格的扰动就会变得比较剧烈,融资盘占比较高的股票,可能会出现流动性缺失形成的崩溃。这一特点对二级市场投资人显然是不利的,所以对于融资盘比例较高的股票必须深入研究,谨慎参与。

低位股突然崛起

近期,市场出现畏高情况,上证指数在12月2日创年内新高之后,开始连续调整,今日上证指数下跌1.12%,深证成指下跌1.84%,创业板指下跌1.76%,两市超3400股下跌,A股总市值减少1.15万亿元。

在今日三大指数跌逾1%的情况下,一批近期新高个股下跌明显,隆利科技跌逾13%,澳洋顺昌、金安国纪跌停,德力股份接近跌停。

近期新高个股

来源:通达信软件

而一些调整已久处于阶段底部的低位个股突然大涨的戏码出现,如艾比森、田中精机、佳禾智能、南风股份、碳元科技、宝明科技等。

对于当前市场,东吴证券表示,目前市场在大箱体的相对高位震荡,市场资金观望情绪较为浓重,在盘面并未出现明确信号前可能继续保持缩量震荡的态势。操作上看投资者可控制仓位,参与热点轮动的同时密切关注大盘的成交量变化以及方向的选择,若盘面给出较为明显的信号则可做后续的跟随动作。

万联证券表示,年末A股存量资金博弈加剧,考虑到年底流动性相对偏紧,预计短期内市场或延续震荡调整,看好防御性板块如食品饮料、农林牧渔和大金融板块。行业配置方面可关注以下主线:第一,关注低估值银行、保险等大金融和交通运输蓝筹;第二,关注有色、化工、汽车等顺周期行业;第三,关注数字货币、半导体、新能源及高端装备等“十四五”主线。

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